利率商品

針對交易所衍生的利率風險，可利用利率交換交易(Interest Rate Swap) 、換匯換利交易 (Cross Currency Swap)及利率選擇權 (Interest Rate Option)等金融市場合約，協助您有效管理利率波動帶來的風險。

產品特色

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  換匯換利交易

  係指交易雙方同意在一特定期間、依特定條件，交換兩組不同幣別的本金及因本金所產生的利息支出。交換的型態則可分為：固定利率交換固定利率、固定利率交換浮動利率、浮動利率交換浮動利率。
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  利率選擇權

  係指以利率為標的而進行的選擇權交易。買方為取得一個「利率上限」或「利率下限」的權利，必須支付一筆權利金予賣方；相對的，賣方便同時承擔一個被要求履約的義務。而買方於到期日或清算日時，有權利要求賣方以議定之利率水準來履行此交易。
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  利率交換交易

  係指交易雙方同意在一特定期間就特定幣別交換利息流量的一種遠期契約。是指以不同的利率指標(包含浮動或固定利率)作為交換的標的，定期交換彼此在利息上的差異。一般來說，利率交換多不涉及本金上的往來，而僅就「利息差異給付」進行交換動作。常見的交易型態有固定利率與浮動利率的相互交換，亦有牽涉不同浮動利率指標間的交換等，完全視交易雙方對利率指標之選擇。