投資訊息公告

• 2025/02/18 高盛系列境外基金2025年2月21日召開第二次年度股東大會通知。

• 2025/02/18 富蘭克林成長基金、富蘭克林公用事業基金、富蘭克林高科技基金及富蘭克林高成長基金之2025年2月版本公開說明書更新通知。

• 2025/02/13 富蘭克林投顧業經主管機關核准之美盛全球系列基金經理人將以「西方資產固定收益團隊」揭示更新。

• 2025/02/13 通知富盛投顧總代理之M＆G（Lux）投資基金變更公開說明書中績效指標揭露之方式。

• 2025/02/07 通知富盛投顧總代理之先機環球基金投資管理公司之變更乙案。

• 2025/02/07 通知鋒裕匯理投信為配合基金名稱後警語之一致性，鋒裕匯理投信擬將總代理之鋒裕匯理基金警語微調。

• 2025/02/07 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球股債收息基金」及「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（以下合稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2025/02/07 通知元大投信經理之系列基金應揭露警語更新乙事。

• 2025/02/07 通知第一金投信經理之「第一金全球非投資等級債券證券投資信託基金｣(本基金之配息來源可能為本金)等六檔基金，修訂基金信託契約及公開說明書內容。

• 2025/02/07 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知事宜。

• 2025/02/07 通知景順投信代理之境外基金-「景順新興市場企業債券基金」(Invesco Emerging Market Corporate Bond Fund )(下稱「本基金」）警語變更事宜。

• 2025/02/07 通知景順投信代理之境外基金-「景順印度債券基金」暫時停止申購事宜。

• 2025/02/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書乙事。

• 2025/02/03 富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金、中小型公司成長基金以及外國基金之公開說明書更新通知。

• 2025/02/03 謹通知國泰投信經理之八檔基金，自114年1月22日起變更基金警語事宜乙案。

• 2025/01/23 通知瑞銀盧森堡債券基金公開說明書變動相關事宜。

• 2025/01/23 通知復華投信所經理之「復華全球原物料證券投資信託基金」、「復華中國新經濟傘型證券投資信託基金之復華中國新經濟平衡證券投資信託基金」等35檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2025/01/16 通知百達-俄羅斯股票基金（下稱「本基金」）註銷部份股份並返還現金決議。

• 2025/01/16 通知有關修正元大投信經理之「元大新中國證券投資信託基金」等6檔證券投資信託基金修訂其外幣計價受益權單位申購之最低發行價額，並配合修訂基金公開說明書(含簡式)乙案。

• 2025/01/16 富蘭克林投顧業經主管機關核准之富蘭克林黃金基金指標變更通知。

• 2025/01/16 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2025/01/16 通知關於百達基金於2025年2月版本公開說明書變更內容。

• 2025/01/16 通知富達投信總代理之富達基金－全球入息基金、富達基金－歐洲入息基金、富達基金－亞太入息基金及富達基金－永續發展全球存股優勢基金，及富達投信所經理之富達永續全球股票收益基金（下合稱「本基金」），將加註高股息之相關警語。

• 2025/01/16 通知富邦投信經理之「富邦大中華成長證券投資信託基金 」及「富邦中國多重資產型證券投資信託基金」修訂證券投資信託契約及公開說明書內容乙事。

• 2025/01/16 通知復華投信所經理之「復華奧林匹克全球組合證券投資信託基金」、「復華奧林匹克全球優勢組合證券投資信託基金」及「復華新興債股動力組合證券投資信託基金」等3檔基金修訂證券投資信託契約及公開說明書乙事。

• 2025/01/10 2025春節假期─基金產品注意事項

通知百達-俄羅斯股票基金（下稱「本基金」）註銷部份股份並返還現金決議。

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2025/01/16

 

• 一.通知113年12月13日百達顧字第113087號函關於百達-俄羅斯股票基金召開股東會決議註銷部份股份並返還現金乙案，已於114年1月6日股東會通過。 
• 二.此案並經盧森堡主管機關核准，以註銷部份股份並返還現金處理。特此說明如下:
• 三.基金狀態：本基金將繼續維持暫停交易。
• 四.基金淨值： 境外基金管理公司將計算「技術性淨值」，此淨值並非公開資訊且不會公告，僅供本次計算返還現金與註銷股份使用。
• 五.對投資人的影響:
  (一)投資人所持有本基金單位數將依此次註銷比例辦理贖回。
  (二)投資人將收到基金單位數按註銷股份之比例贖回後返還的現金。
  

 

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