富蘭克林投顧總代理之富蘭克林美國註冊基金經理費率更新通知。 2024/05/16 茲通知富蘭克林投顧總代理之11檔美國註冊之富蘭克林系列基金及富蘭 克林坦伯頓系列基金將調整「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊,說明如下: 一.依據「基金通路報酬揭露施行要點問答集」之規定,經理費分成為依投資人持有期間及持有受益憑證金額,取得經理費收入、經銷費(Distribution Fee、 12b-1 fee等)的分成比率,故於揭露本基金經理費收入年率時應加計經銷費。又,各國家規範不同,其分成名目為經理費分成、管理費分成、經銷費分成或分銷費分成等,皆須併入本施行要點經理費分成中加計。 二.富蘭克林投顧總代理美國註冊基金之經理費用係依基金資產規模大小適用不同之年率級距,各基金按基金的平均每日淨資產價值所適用之年率級距標準,每日計算並按月支付經理公司;在計算年率級距標準無更動情形下,各基金實際支付的年度經理費用會因基金規模不同而變動。各基金所適用之年率級距標準以及實際的年化經理費用率反映於各基金年度財務報告中文簡譯本之財務報告附註。 三.以往富蘭克林投顧提供各基金之實際年化經理費用率做為「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊;基於上述第二點之說明,各基金的實際年化經理費用率每年會有些微浮動而造成「基金經理費收入年率資訊」的頻繁異動通知。為優化通知作業,富蘭克林投顧擬將美國註冊基金之「通路報酬揭露表單」中『經理費分成』項目之基金經理費收入年率資訊調整為「經理費用最高年率」,以固定費率方式為「通路報酬揭露之經理費分成(含12b-1 fee)」資訊之揭露。 四.上述詳細內容請參閱附件。 下載附件_1 下載附件_2 若有任何疑問,請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務,謝謝! 祝您有個美好的一天!