通知摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金(JPMorgan Malaysia Fund)」、「摩根菲律賓基金(JPMorgan Philippine Fund)」、及在台未核備之「JPMorgan Indonesia Fund」(下合稱「消滅基金」)擬併入「摩根東協基金(JPMorgan ASEAN Fund)」(下稱「本基金」或「存續基金」)相關事宜。 2024/06/21 一.摩根投信前獲境外基金管理機構通知,消滅基金自民國(下同)113年9月20日(下稱「合併日」)起併入存續基金,前述合併係因消滅基金之淨資產已於一段較長時間內低於消滅基金信託契約規定之較小基金規模門檻(基金資產淨值少於70,000,000美元),經理人認為合併將可增加基金資產規模,不僅提供潛在規模經濟效益,亦提升基金管理效率;此外,存續基金投資於東南亞國家協會之成員國,相較於單一國家新興市場基金的消滅基金能更有效進行分散投資且符合投資人之最佳利益。此合併亦經金融監督管理委員會113年4月10日金管證投字第1130338861號函核准在案。 二.相關合併作業時程如下: (一)消滅基金最後交易日(申購、買回、轉換):113年9月12日。 (二)合併日:113年9月20日。 三.基金級別合併資料及基金資料比較表請參閱附件。 下載附件 若有任何疑問,請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務,謝謝! 祝您有個美好的一天!