通知野村投信總代理之NN (L) 歐洲新興市場股票基金第二次清算付款日通知。 2024/08/09 一.該清算係源於俄烏武裝衝突所造成的影響,其導致的異常市場情況使其無法評價及交易其部分資產(「受影響資產」),以及以合理的方式決定本子基金之淨資產價值。自清算日起,佔本子基金淨資產價值比例多數之資產將於考量股東最佳利益之前提下出售,且後續清算款項將依公開說明書之規定支付予股東。俄羅斯股市之情況尚未發生重大變化,且目前投資組合中仍包含無法交易之持股。因此,建議延長逐步了結之階段,然後於所有剩餘資產均售出後結束本子基金之清算。 二.過去及現在之意旨均係逐步出售剩餘資產。持續監控情況並積極把握機會出售剩餘持股,以最終清算本子基金。變現受影響資產所獲得之任何款項擬以自本金分配之方式支付,而非透過買回及註銷股份為之。這些所得至少應達到50,000歐元,以使分配切實可行。股東應注意,其於清算期間需處於投資本子基金之狀態。一旦董事會處於能完成此清算之階段,其將通知股東關閉日期。強制買回股份將於變現受影響資產所得款項之最末一次支付後進行。 三.本基金將於2024年8月7日支付第二次清算之款項。 四.上述詳細內容請參閱附件。 下載附件-中文一 下載附件-中文二 下載附件-英文一 若有任何疑問,請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務,謝謝! 祝您有個美好的一天!