富蘭克林投顧總代理之Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)旗下基金名稱變更暨其系列基金之2024年5月31日版本公開說明書更新通知。 2024/06/21 一.依境外基金管理辦法第十二條第六項第五款規定,已取得金管會核准在案,生效日為2024年5月31日,如下: 變更前:美盛全球系列基金-美盛凱利價值基金 (FTGF ClearBridge Value Fund) 變更後:美盛全球系列基金-美盛美國價值基金 (FTGF ClearBridge US Value Fund) 本次更名依據境外基金機構將反映基金名稱變更之公開說明書提呈愛爾蘭中央銀行(CBI)審核,已於2024年5月31日取得CBI核准。本基金目前的投資策略或投資配置將不會因為基金名稱變更而發生任何重大變動,故投資人權益並不受影響。 二.同步通知Franklin Templeton Global Funds plc(美盛全球系列基金)之公開說明書更新,依其2024年5月31日版本公開說明書及子基金增補文件所載內容之變動,修訂重點摘要如下: (一)美盛布蘭迪全球固定收益基金之增補文件: 1.於「投資目標與政策」藉實施對基金指標內所包括國家的投資金額下限,並提高對新興市場可投資金額上限,來減少對新興市場國家的曝險。 2.修訂「基金投資組合的平均加權存續期間」為一般介於構成基金指標的證券投資組合的實際存續期間加/減四年。 3.更改基金「指標」為富時全球政府債券指數(美元避險)。 4.更改「目標回報」為試圖在五年滾動期間加總之基礎上為本基金提供等同於指標之回報加上1.5%之平均年化回報(未扣除費用)。 5.新增實施「貨幣曝險限制」之敘述。 (二)美盛凱利價值基金之增補文件: 1.基金名稱由美盛凱利價值基金(FTGF ClearBridge Value Fund)變更為美盛美國價值基金(FTGF ClearBridge US Value Fund); 2.於「主要風險」刪除「衍生性商品風險」。 若有任何疑問,請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務,謝謝! 祝您有個美好的一天!