投資訊息公告

• 2024/11/04 美盛全球系列基金年度股東大會會議通知。

• 2024/11/04 謹通知首源投資環球傘型基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2024/11/04 謹通知先機環球基金之「先機北美股票基金」因國外交易系統異常，進行相對應的交易修正。

• 2024/11/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－亞洲收益股票」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2024/11/01 王道銀行新基金產品上架公告

• 2024/10/25 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之子基金名稱、投資目標與政策以及（永續金融揭露規範）重新分類之修訂通知。

• 2024/10/25 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利環球房地產基金」與未核備「 Morgan Stanley Investment Funds European Property Fund」合併並於合併後變更基金名稱案。

• 2024/10/25 通知野村投信所經理之「野村亞太收益多重資產基金」與「野村多元收益多重資產基金」合併乙事。

• 2024/10/25 通知路博邁投信總代理之境外基金數項主要變更乙事。

• 2024/10/25 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2024/10/25 通知摩根投信總代理之摩根基金(JPMorgan Funds)公開說明書中譯本(下稱「公開說明書」)及投資人須知更新相關事宜。

• 2024/10/25 通知摩根投信總代理之摩根基金，擬於西元(下同)2024年11月20日下午3時(中歐時間)舉行股東週年大會事項。

• 2024/10/25 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2024/10/25 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下共計十檔基金經理團隊異動通知。

• 2024/10/18 野村基金(愛爾蘭系列)2024年9月3日年度股東大會結果通知及公開說明書變更。

• 2024/10/18 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利環球房地產基金」（以下稱「本基金」）之致股東通知書。

• 2024/10/18 通知國泰投顧總代理之「摩根士丹利亞洲房地產基金」及「摩根士丹利美國房地產基金」清算案。

• 2024/10/18 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂。

• 2024/10/04 通知有關修正元大投信所經理之「元大新興債ETF傘型證券投資信託基金之元大15年期以上新興市場主權債ETF證券投資信託基金」等三十六檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)相關內容乙案。

• 2024/10/04 通知統一投信經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」113年8月15日至113年9月13日淨值更正乙事。

• 2024/10/04 通知野村投信總代理之「高盛投資級公司債基金」將進行額度控管。

• 2024/10/04 通知瀚亞投信總代理之瑞萬通博系列基金變更保管機構乙事。

• 2024/10/04 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2024/10/04 通知瑞銀盧森堡系列基金管理公司更名事宜。

• 2024/10/04 通知瑞銀盧森堡債券基金公司公開說明書變動相關事宜。

• 2024/10/04 通知施羅德投信總代理之「施羅德傘型基金II－亞洲高息股債基金」（下稱「本基金」）更新遇香港惡劣天氣時之交易安排乙事。

• 2024/10/04 通知野村投信所經理之「野村全球金融收益證券投資信託基金」新台幣級別將進行額度控管乙事。

• 2024/09/25 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更，自民國113年10月18日起生效。

• 2024/09/25 通知瀚亞投信總代理之瑞萬通博系列基金之基金保管機構組織重大調整乙事。

• 2024/09/25 通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金新興市場債券（下稱本基金）交易事宜。

• 2024/09/25 通知季度更新摩根投信經理之「摩根亞洲證券投資信託基金」「摩根東方科技證券投資信託基金」、「摩根亞太高息平衡證券投資信託基金」、「摩根新興35證券投資信託基金」、「摩根東方內需機會證券投資信託基金」及「摩根亞洲總合非投資等級債券證券投資信託基金」等6檔基金修訂證券投資信託契約(下稱信託契約)第14條增訂有關投資標的之定義範圍及其他條文。公開說明書相關內容亦配合調整。

• 2024/09/25 謹通知國泰投信所經理之「國泰美國優質債券基金」及「國泰美國多重收益平衡基金」（以下簡稱「旨揭基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2024/09/23 施羅德環球基金系列重新召開股東特別大會通知。

• 2024/09/23 通知柏瑞投信經理之柏瑞巨人證券投資信託基金等28檔基金修訂公開說明書有關申購人每次申購之最低發行價額一案。

• 2024/09/23 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列共計五檔基金經理團隊異動通知。

• 2024/09/23 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2024/09/16 通知路博邁投信總代理之境外基金之年度股東常會乙事。

• 2024/09/16 謹通知國泰投顧總代理之「首源投資環球傘型基金-首域盈信日本股票基金」清算案。

• 2024/09/16 通知調整新光投信經理之基金買回價金實際付款日。

• 2024/09/13 通知富盛投顧總代理之先機環球基金將於西元2024年9月20日星期五下午2時 （愛爾蘭時間）召開股東常會乙事。

• 2024/09/13 通知宏利投信總代理之安本基金之董事會擬自2024年9月30日（下稱「生效日」）起對其部分子基金進行變更，相關變更將反映於新版公開說明書乙事。

• 2024/09/05 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

• 2024/09/05 通知新光投信經理之「新光全球AI新創產業基金證券投資信託基金」（存續基金）與「新光全球宅經濟證券投資信託基金」（消滅基金）合併事宜。

• 2024/09/02 謹通知國泰投信所經理之「國泰美國優質債券證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2024/09/02 謹轉知荷寶資本成長基金將於2024年9月23日變更公開說明書並生效。

• 2024/09/02 通知瑞銀盧森堡系列基金轉換交易不受交割週期變更影響相關事宜。

• 2024/08/20 通知富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美富蘭克林全球債券組合基金」（下稱「本基金」），修訂證券投資信託契約暨公開說明書，業經金融監督管理委員會核准。

• 2024/08/20 野村基金(愛爾蘭系列)境外基金2024年9月3日年度股東大會通知。

• 2024/08/20 通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書乙事。

• 2024/08/20 通知瑞銀盧森堡股票基金公司公開說明書變動相關事宜。

• 2024/08/20 通知「PGIM保德信多元收益組合證券投資信託基金」(以下稱存續基金)與「PGIM保德信好時債組合證券投資信託基金」(以下稱消滅基金)，業經金融監督管理委員會核准。

• 2024/08/20 通知有關修正元大投信所經理之「元大萬泰貨幣市場證券投資信託基金」等五檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)相關內容乙案。

• 2024/08/12 通知瀚亞投信經理之境內基金擬調整基金英文名稱乙事。

• 2024/08/12 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金公開說明書及投資人須知更新相關事宜。

• 2024/08/12 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金，將於2024年9月1日起降低駿利亨德森資產管理基金之經理費和股東服務費。

• 2024/08/12 通知富達投信總代理之「富達基金－全球優質債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級之高風險債券且配息來源可能為本金）」（下稱「本基金」）恢復交易事宜。

• 2024/08/12 通知第一金投信經理之第一金全球富裕國家債券證券投資信託基金，修訂得投資之範圍，業經金融監督管理委員會核准乙案。

• 2024/08/09 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金系列（下稱「本基金」）召開年度股東大會（下稱「股東大會」）。

• 2024/08/09 謹通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」境外基金機構已完成變更事宜。

• 2024/08/09 通知瀚亞投信終止擔任M&G投資公司（M&G Investment Management Limited與M&G Luxembourg S.A.）基金之總代理人乙事。

• 2024/08/09 通知野村投信總代理之NN (L) 歐洲新興市場股票基金第二次清算付款日通知。

• 2024/08/09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金擬變更股份類別英文名稱更新通知。

• 2024/08/09 通知瑞銀盧森堡貨幣市場基金變動相關事宜。

• 2024/08/09 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）致股東通知書。

• 2024/08/09 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之公開說明書更新通知。

• 2024/08/01 通知大華銀投信總代理之新加坡大華系列境外基金淨值計算之最小單位，將從小數點後3位調整為小數點後4位，於2024年8月21日生效。

• 2024/08/01 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨輪貨幣市場證券投資信託基金」(以下簡稱本基金)之保管機構報酬採折讓調整，從原年費率0.08%調降至年費率0.06%，續自民國(下同)113年8月16日起，至114年8月15日止，為期一年。

• 2024/08/01 野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金召開年度股東大會通知。

• 2024/07/31 通知施羅德環球基金系列－環球能源（下稱「本基金」）變更投資政策乙事。

• 2024/07/31 通知元大投信所經理之「元大標普500傘型證券投資信託基金之標普500證券投資信託基金」等七檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)修訂相關內容乙案。

• 2024/07/31 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2024/07/29 通知安聯投信總代理之安聯環球投資基金-德國系列之「安聯德國基金」公開說明書變更乙事。

• 2024/07/29 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之美盛布蘭迪全球固定收益基金指標變更通知。

• 2024/07/29 施羅德環球基金系列重新召開股東特別大會通知。

• 2024/07/29 通知瑞銀盧森堡貨幣市場基金公開說明書變更事宜。

• 2024/07/19 謹通知國泰投信所經理之「國泰台灣高股息傘型證券投資信託基金之台灣高股息證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案。

• 2024/07/16 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金－美國非投資等級債券基金之基金名稱 （下稱「本基金」），調整後方之警語事宜乙事。

• 2024/07/10 富達基金之近期發展及相關基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知。

• 2024/07/10 通知野村投信總代理之駿利亨德森資產管理基金系列境外基金公開說明書相關內容修訂乙事。

• 2024/07/10 通知摩根投信總代理之摩根投資基金（JPMorgan　Investment　Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜。

• 2024/07/09 王道銀行新基金產品上架公告

• 2024/07/04 通知兆豐國際投信經理之「兆豐寶鑽貨幣市場證券投資信託基金」(以下稱本基金)，業經金融監督管理委員會(以下稱金管會)核准延長調降基金保管費率期間至114年6月30日乙案。

• 2024/07/04 通知第一金投信經理之「第一金全家福貨幣市場證券投資信託基金」：以下簡稱「本基金」）申請延長彈性折讓保管費期間乙案。

• 2024/07/03 通知百達盧森堡系列基金於2024年8月1日起之變更項目乙事。

• 2024/07/03 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計兩檔基金經理團隊異動通知。

• 2024/07/03 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列召開股東週年大會乙事。

• 2024/07/03 通知摩根投信調整所經理之「摩根平衡證券投資信託基金」基金風險報酬等級乙事。

• 2024/07/02 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金之新聞公告。

• 2024/07/02 通知景順投信代理之景順盧森堡基金系列，擬修訂基金公開說明書如說明，並於 2024年7月15日生效。

• 2024/07/02 通知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）之註冊處及過戶登記代理CACEIS Investor Services Bank SA公司重組事宜。

• 2024/07/02 通知新光投信經理之「新光全球AI新創產業基金證券投資信託基金」與「新光全球宅經濟證券投資信託基金」合併預告事宜。

• 2024/06/25 王道銀行新基金產品上架公告

• 2024/06/21 通知元大投信所經理之「元大台灣卓越50ETF連結證券投資信託基金」等二十六檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)及其公開說明書相關內容乙案。

• 2024/06/21 通知安聯投信總代理之「安聯亞洲多元收益基金」與未核備之「Allianz China Multi Income Plus」之合併案。

• 2024/06/21 富蘭克林投顧總代理之Franklin Templeton Global Funds plc（美盛全球系列基金)旗下基金名稱變更暨其系列基金之2024年5月31日版本公開說明書更新通知。

• 2024/06/21 通知野村投信總代理之晉達環球策略基金（下稱「GSF」）各子基金之混和表現比較指標變更事宜。

• 2024/06/21 通知摩根投信總代理之「摩根馬來西亞基金（JPMorgan　Malaysia　Fund）」、「摩根菲律賓基金（JPMorgan　Philippine　Fund）」、及在台未核備之「JPMorgan　Indonesia　Fund」（下合稱「消滅基金」）擬併入「摩根東協基金（JPMorgan　ASEAN　Fund）」（下稱「本基金」或「存續基金」）相關事宜。

• 2024/06/14 通知瀚亞投信總代理之M&G（Lux）投資基金（1）更新公開說明書中譯本乙事。

• 2024/06/14 謹通知國泰投信所經理之「國泰國泰證券投資信託基金」等28檔證券投資信託基金修訂證券投資信託契約（以下簡稱「信託契約」）暨公開說明書部分條文乙案（以下簡稱「本案）」，業經金融監督管理委員會核准在案。

• 2024/06/14 施羅德環球基金系列股東特別大會通知。

• 2024/06/13 施羅德環球基金系列年度股東大會通知。

• 2024/06/13 通知野村投信所經理之「野村全球正向效應成長基金」（以下稱「本基金」）終止國外投資顧問契約，並配合修正公開說明書相關內容乙案。

• 2024/06/13 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2024/06/04 通知安聯投信總代理之「安聯環球投資基金-盧森堡系列」公開說明書變更乙事。

• 2024/06/04 通知已於中華民國境內終止募集與銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「安聯亞洲創新基金」將與未經核准於中華民國境內銷售之安聯環球投資基金-盧森堡系列「Allianz China Future Technologies」基金合併事宜。

• 2024/05/31 通知鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金策略收益債券(下稱本基金)恢復交易事宜。

• 2024/05/29 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金及富蘭克林坦伯頓法人機構專用基金－國際股票系列之公開說明書更新通知。

• 2024/05/28 通知保德信投信總經理異動案。

• 2024/05/28 通知瑞銀盧森堡精選基金公司公開說明書變更事宜。

• 2024/05/28 謹轉知荷寶資本成長基金召開年度股東大會乙事。

• 2024/05/24 通知群益投信經理之「群益多重收益組合基金」及「群益多利策略組合基金」併入「群益全民安穩樂退組合基金」相關事宜。

• 2024/05/24 通知路博邁投信總代理之境外基金股東通知信相關事宜。

• 2024/05/24 通知國泰投顧總代理之首源投資環球傘型基金(下稱「本基金」)轉換交易之方式。

• 2024/05/24 通知「凱基未來移動基金」調整基金風險報酬等級乙事。

• 2024/05/22 通知瑞銀盧森堡貨幣型基金公開說明書變更事宜。

• 2024/05/22 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下三檔基金指標變更通知。

• 2024/05/22 美盛布蘭迪全球固定收益基金特別股東大會投票結果通知。

• 2024/05/16 通知野村投信總代理之晉達環球策略基金全系列調增管理費事宜。

• 2024/05/16 晉達環球策略基金(GSF)各子基金之2024年6月6日年度股東週年大會通知。

• 2024/05/16 通知景順投信代理之景順日本股票探索價值責任基金擬併入景順日本股票優勢 基金事宜。

• 2024/05/16 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林美國註冊基金經理費率更新通知。

• 2024/05/16 通知第一金投信經理之「第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金」終止國外投資顧問契約乙事。

• 2024/05/16 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－泰國股票基金」（下稱本基金）清算事宜。

• 2024/05/08 通知景順投信代理之境外基金-景順永續性環球非投資等級債券基金(Invesco Sustainable Global High Income Fund )(下稱「本基金」）警語變更事宜。

• 2024/05/08 通知施羅德投信總代理之施羅德環球基金系列－亞洲債券、歐元企業債券及環球目標回報等三檔基金（以下合稱「本基金」）變更配息政策乙事。

• 2024/05/08 通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；總代理之境外基金更新投資人須知修訂乙事。

• 2024/05/08 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓全球投資系列旗下基金經理團隊異動通知。

• 2024/05/08 謹轉知荷寶資本成長基金將於2024年5月27日變更公開說明書並生效。

• 2024/05/08 通知野村投信總代理之晉達環球策略基金(下稱「GSF」)各子基金之公開說明書之變更事項。

• 2024/05/08 通知有關修正元大投信所經理之「元大新東協平衡證券投資信託基金」及「元大新興印尼機會債券證券投資信託基金」證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)暨其公開說明書相關內容乙案。

• 2024/05/02 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金(Morgan Stanley Investment Funds)(下稱「本基金」)召開股東年度大會。

• 2024/05/02 通知第一金投信總代理之歐義銳榮系列基金公開說明書修正乙事。

• 2024/05/02 通知宏利投信總代理之「安本基金－新興市場債券基金」將變更投資目標及政策乙事。

• 2024/05/02 通知宏利投信總代理之「安本基金－世界資源股票基金」重新定位及變更基金中英文名稱乙事。

• 2024/04/30 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列」旗下五檔子基金之各項變更。

• 2024/04/29 美盛布蘭迪全球固定收益基金特別股東大會會議通知。

• 2024/04/29 為通知有關「元大巴西指數證券投資信託基金」等多檔基金發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2024/04/29 通知施羅德投信總代理之「施羅德傘型基金II-亞洲高息股債基金」（下稱「本基金」）調降受託人費用及變更會計師事宜。

• 2024/04/23 通知柏瑞投信經理之「柏瑞旗艦全球平衡組合基金」以及「柏瑞全球金牌組合基金」調整基金風險報酬等級乙事。

• 2024/04/23 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2024/04/19 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－瑞士股票」合併未經核備基金事宜。

• 2024/04/19 通知安盛環球基金將於西元2024年4月29日上午11時整召開年度股東大會乙事。

• 2024/04/15 富蘭克林坦伯頓旗下系列及美盛全球系列共計六檔基金經理團隊異動通知。

• 2024/04/15 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2024年3月公開說明書更新及歐洲股票收益基金警語變動通知。

• 2024/04/15 通知瀚亞投信總代理之瀚亞投資系列基金更新公開說明書中譯本乙事。

• 2024/04/15 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球股債收息基金」及「施羅德環球基金系列－策略債券」將變更以下事項。

• 2024/04/15 富蘭克林坦伯頓成長基金、世界基金公開說明書更新通知。

• 2024/04/01 富蘭克林潛力組合基金公開說明書更新通知。

• 2024/04/01 通知統一投信經理之統一大滿貫基金等十五檔基金，修正證券投資信託契約相關條文及基金公開說明書。

• 2024/04/01 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－中國股票基金」及「瀚亞投資－優質公司債基金」等兩檔境外基金共計兩個級別將暫停於國內受理申購交易及註銷於國內銷售乙事。

• 2024/03/29 通知摩根投信總代理之摩根基金（JPMorgan Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜。

• 2024/03/29 通知中國信託投信經理之「中國信託亞太實質收息多重資產證券投資信託基金」修訂公開說明書乙案。

• 2024/03/29 通知鋒裕匯理基金美元短期債券（下稱本基金）解除額度控管事宜。

• 2024/03/29 通知大華銀投信總代理之「新加坡大華日本成長基金」(United Japan Growth Fund) 將於民國113年6月28日進行清算乙事。

• 2024/03/29 通知有關摩根投信總代理之摩根投資基金舉行股東週年大會乙事。

• 2024/03/29 通知大華銀投信總代理之「新加坡大華亞太增長基金」(United Asia Pacific Growth Fund)變更投資組合乙事。

• 2024/03/29 通知瑞銀盧森堡股票基金公開說明書內容調整事宜。

• 2024/03/27 通知「野村亞太新興債券基金」及「野村動態配置多重資產基金」調整基金風險報酬等級乙事。

• 2024/03/22 通知富蘭克林華美經理之「富蘭克林華美生技證券投資信託基金」於中華民國113年3月4日之淨資產價值低於新臺幣3億元。

• 2024/03/22 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下二檔子基金之環境及或社會特徵附件(SFDR annex)更新通知。

• 2024/03/22 宏利投信總代理之abrdn SICAV I（「安本基金」）召開年度股東大會通知。

• 2024/03/20 通知瀚亞投信總代理之M＆G（Lux）投資基金（1）更新公開說明書中譯本乙事。

• 2024/03/14 通知富邦投信經理之「富邦中國債券傘型證券投資信託基金」（含二檔子基金）變更基金名稱並修訂證券投資信託契約部分條文及公開說明書相關內容乙事。

• 2024/03/13 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金旗下三檔子基金之投資政策修訂通知。

• 2024/03/13 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金四檔基金之投資目標與政策修訂通知。

• 2024/03/13 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列基金及美國註冊基金公開說明書更新通知。

• 2024/03/08 通知有關景順永續性美國量化基金(Invesco Sustainable Allocation Fund)合併事宜。

• 2024/03/08 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之子基金名稱、投資目標與政策以及《永續金融揭露規範》重新分類之修訂通知。

• 2024/03/08 通知瑞銀盧森堡股票基金公開說明書內容調整事宜。

• 2024/03/08 通知有關修正元大投信所經理之「元大台灣卓越50證券投資信託基金」等17檔基金證券投資信託契約(以下簡稱信託契約)暨其公開說明書相關內容乙案。

• 2024/03/05 通知「復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金」獲准終止本基金證券投資信託契約及進行清算作業事宜。

• 2024/02/29 通知凱基投信調整所經理之基金風險報酬等級乙事。

• 2024/02/29 通知路博邁投信經理之境外基金C2級別註銷於國內募集及暫停申購乙事。

• 2024/02/29 通知摩根投信總代理之摩根投資基金（JPMorgan Investment Funds）公開說明書中譯本（下稱「公開說明書」）之變動事項相關事宜。

• 2024/02/29 通知百達基金2024年3月版本公開說明書之相關變更乙事。

• 2024/02/29 通知富達投信總代理之「富達基金－全球優質債券基金（本基金有相當比重投資於非投資等級債券之高風險債券且配息來源可能為本金）」（下稱「本基金」）暫停交易乙事。

• 2024/02/29 為轉知境外基金機構通知，鋒裕匯理投信總代理之鋒裕匯理基金代境外基金機構提供致股東通知書。

• 2024/02/23 富蘭克林投顧經金管會核准辦理募集及銷售業務之富蘭克林坦伯頓旗下系列基金經理團隊異動通知。

• 2024/02/20 通知安聯投信總代理之「安聯亞太收益入息基金」（下稱「本基金」）將自民國113年3月1日起重新開放新增申購及轉入投資。

• 2024/02/20 通知柏瑞投信經理之「柏瑞巨人證券投資信託基金」等13檔基金修訂公開說明書有關「短線交易認定標準」之文字說明乙事。

• 2024/02/17 通知「復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金」依本基金證券投資信託契約規定，向金融監督管理委員會申請終止信託契約及清算乙事。

• 2024/02/17 通知野村投信總代理之高盛系列境外基金公開說明書相關內容調整事宜。

• 2024/02/17 通知復華投信所經理之「復華全球短期收益證券投資信託基金」、「復華全球平衡證券投資信託基金」、「復華全球大趨勢證券投資信託基金」等16檔基金修訂公開說明書乙事。

• 2024/02/17 通知瀚亞投信總代理之「瀚亞投資－泰國股票基金」將暫停於國內受理申購交易乙事。

• 2024/02/17 富蘭克林投顧總代理之富蘭克林坦伯頓伊斯蘭系列─伊斯蘭債券基金之投資政策變更及「評價日」定義變更。

• 2024/02/16 通知安聯投信總代理之「安聯全球高息股票基金」、「安聯全球永續發展基金」、「安聯寵物新經濟基金」及「安聯綠色債券基金」調整基金風險報酬等級乙事。

• 2024/02/16 美盛全球系列基金-美盛布蘭迪全球機會固定收益基金警語變動通知。

• 2024/02/16 富蘭克林坦伯頓全球投資系列基金之2023年12月公開說明書更新通知。

• 2024/02/15 富蘭克林坦伯頓系列基金之2024年1月公開說明書更新通知。

• 2024/02/15 通知施羅德投信總代理之「施羅德環球基金系列－環球收益成長」（下稱「本基金」）變更部分級別之配息政策乙事。

• 2024/01/29 通知國泰投顧總代理之摩根士丹利系列基金（下稱「本基金」）股份轉換之說明。

• 2024/01/29 富達基金（以下簡稱「本SICAV」）及富達基金－歐盟50R基金（以下簡稱「子基金」）重要變動通知。

• 2024/01/29 爲通知季度更新摩根投信經理之投信基金公開說明書、簡式公開說明書；摩根投信總代理之境外基金更新投資人須知修訂事宜。

• 2024/01/29 通知高盛系列境外基金2024年2月15日召開年度股東大會事宜。

• 2024/01/29 王道銀行新基金產品上架公告

• 2024/01/29 2024春節假期─基金產品注意事項

• 2024/01/29 通知富盛投顧總代理之安盛環球基金系列公開說明書中譯本更新乙事。

• 2024/01/29 通知瑞銀盧森堡策略基金之公開說明書變更事宜。

• 2024/01/26 通知鋒裕匯理基金新興市場債券（下稱本基金）進行額度控管。

• 2024/01/26 通知景順投信代理之境外基金-景順永續性環球非投資級債券基金(Invesco Sustainable Global High Income Fund )(下稱「本基金」）警語變更事宜。

• 2024/01/25 通知摩根投信總代理之「摩根基金－巴西基金」擬併入「摩根基金－拉丁美洲基金」相關事宜。

• 2024/01/25 通知摩根投信總代理之「摩根基金－環球企業債券基金）」（下稱「本基金」或「存續基金」）擬合併「JPMorgan Funds－Financials Bond Fund」下稱 「消滅基金」）相關事宜。

• 2024/01/24 通知中國信託投信經理之「中國信託科技趨勢多重資產基金」（下稱本基金），終止海外投資顧問契約並配合修正公開說明書等相關文件。

• 2024/01/24 為通知有關「元大亞太優質高股息100指數基金」發生信託契約所定基金淨資產價值低於規定門檻之情事。

• 2024/01/23 通知安聯投信所經理之「安聯全球新興市場基金」、「安聯全球綠能趨勢基金」、「安聯四季雙收入息組合基金」、「安聯四季成長組合基金」、「安聯目標收益基金」及「安聯台灣智慧基金」，修改證券投資信託契約事宜。

• 2024/01/19 通知第一金投信經理「第一金全家福貨幣市場基金」、「第一金台灣貨幣市場基金」開放申購金額乙事。

• 2024/01/19 通知柏瑞投信經理之「柏瑞中國平衡證券投資信託基金」(消滅基金)及「柏瑞新興動態多重資產證券投資信託基金」(存續基金)獲主管機關核准基金進行合併乙事。

• 2024/01/16 通知百達於2024年1月18日下午2時30分(盧森堡時間)召開股東臨時會乙事。

• 2024/01/16 通知摩根投信總代理之摩根基金（JPMorgan Funds）2023年12月份公開說明書及投資人須知更新相關事宜。

• 2024/01/12 王道銀行新基金產品上架公告

• 2024/01/05 富蘭克林黃金基金公開說明書更新通知。

• 2024/01/05 通知安聯環球投資-盧森堡系列基金年度股東常會開會事宜。

• 2024/01/05 通知復華投信所經理之「復華新興人民幣短期收益證券投資信託基金」（以下稱「本基金」）之基金淨資產價值低於新臺幣參億元乙事。

• 2024/01/05 通知瑞銀盧森堡系列基金合併事宜。

• 2024/01/05 通知安聯投信總代理之「安聯印尼股票基金」擬變更基金中英文名稱、基金之投資目標及限制，致基金種類變更，及安聯環球投資基金-盧森堡系列修訂公開說明書事宜。

• 2024/01/05 通知保德信投信總代理之保德信PGIM基金，擬於西元2024年1月17日下午4時30分(愛爾蘭時間)舉行年度股東大會事宜。

通知統一投信經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」113年8月15日至113年9月13日淨值更正乙事。

---

2024/10/04

 

• 一.依據「中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會證券投資信託基金淨資產價值計算之可容忍偏差率標準及處理作業辦法」規定辦理。
• 二.統一投信經理之「統一大中華中小證券投資信託基金」因113年8月15日淨值計算錯誤，致影響113年8月15日至113年9月13日之基金淨值發生偏差，淨值更正前後對照附件。
  
  
  下載附件
  

  若有任何疑問，請聯絡本行客服中心02-8752-1111由專人為您服務，謝謝！
  祝您有個美好的一天!